Wycena w Kryzysie

Ustrukturyzowana Wycena Aktywów w Kryzisie

Precyzyjnie modelujemy aktywa w kryzysie — kwantyfikujemy wartość likwidacyjną i wartość kontynuacyjną, aby umożliwić przejęcia z kontrolą ryzyka i odzyskanie kapitału.

CORE

Gdy aktywa zawodzą, jasność prowadzi do przetrwania

Sytuacja kryzysowa wymaga czegoś więcej niż szybkich napraw. Wymaga ustrukturyzowanej logiki wyceny, która przemienia niepewność w strategiczną szansę.

Typowe sygnały ostrzegawcze

Powtarzające się luki w przepływach pieniężnych i nie spełniane wskaźniki zobowiązań

Niejasna rzeczywista wartość likwidacyjna lub księgowa aktywów

Przypuszczalna niewypłacalność lub działania egzekucyjne wierzycieli

Niespójne raporty wyceny od doradców

Klasy aktywów rozproszone w regionach lub podmiotach

Brak widoczności na potencjał kontynuacji lub restartu

Ryzyko prawne z nieweryfikowanych gwarancji

Impasse interesariuszy w kwestii warunków restrukturyzacji

Uzyskane rezultaty

Jasna logika wyceny

Każdy aktyw jest modelowany w scenariuszach likwidacji i kontynuacji, aby prowadzić negocjacje oparte na danych i warunki nabycia.

Gotowość transakcyjna

Dokumentacja danych zgodna z wytycznymi sądowymi i artefakty wyceny przygotowane w celu przyspieszenia przejęcia sądowego lub sprzedaży strukturalnej.

Oferty z ochroną przed ryzykiem

Struktury zakupu zaprojektowane wokół zweryfikowanych scenariuszy negatywnego ryzyka, które zabezpieczają limity ekspozycji przed zaangażowaniem.

TRYB ZAANGAŻOWANIA

Trzy tryby zaangażowania dopasowane do Twojego kontekstu

Wszystkie zaangażowania są transparentne. Opłaty obejmują operacyjne prace Innovacore i analizy. Koszty zewnętrznego audytu, prawne lub transakcyjne pozostają oddzielne.

AUDYT

Who for: Właściciele lub wierzyciele chcący wyjaśnić różnice w wycenie lub przygotować się do likwidacji lub restrukturyzacji.

Duration: 2–4 tygodnie

Included:

Zbiór danych i audyt bazowy
Podsumowanie likwidacji vs kontynuacji
Artefakty wyceny i raport
Notatki ze spotkań interesariuszy
Opcjonalny przegląd stron trzeciich

Budowa

Who for: Nabywcy lub sponsorzy restrukturyzacyjni przygotowujący formalne przejęcie lub złożenie do sądu na podstawie zwalidowanych modeli.

Duration: 6–8 tygodni

Included:

Wycena end-to-end
Szkic struktury oferty
Testy stresu scenariusza
Paka artefaktów sądowych lub inwestorów
Plan działania realizacyjny

Drużyna

Who for: Operatorzy lub fundusze realizujące po nabyciu kontynuowaną wycenę, gdzie monitorowanie wartości jest kluczowe.

Duration: 3–6 miesięcy

Included:

Wbudowany monitoring wyceny
Miesięczne kokpity wydajności
Aktualizacje wariancji i scenariuszy
Runda raportowania interesariuszy
Dedykowany analityk i operator

PROCES

Nasz 4-fazowy proces od kryzysu do jasności

Liniowe, weryfikowalne podejście — od pierwszego sygnału do wykonalnej oferty — żadna założenie nie pozostaje nieprzetestowana.

Diagnoza

Zbierz wszystkie dostępne dane i zidentyfikuj zakres realnych aktywów oraz pozycje interesariuszy.

Ustawienie

Zainstaluj modele wyceny, ustrukturyzuj dane finansowe i dopasuj formaty raportowania.

Wykonanie

Przeprowadź analizy porównawcze, modelowanie scenariuszy i iteracje struktury ofert.

Przekazanie

Dostarcz artefakty, dzienniki ryzyka i ostateczne modele wyceny gotowe do transakcji lub złożenia w sądzie.

AKCJA

Rozpocznij swoją misję wyceny

Kryzys wymaga metody, a nie improwizacji. Zaangażuj nasz CORE, by uzyskać ustrukturyzowaną wycenę, która zdefiniuje Twoje ryzyko, zbuduje zaufanie inwestorów i wesprze kolejny ruch.

Zgadzasz się udostępnić

Podstawowe dane firmy

Dostęp do dokumentów finansowych

Jasność co do aktualnego statusu własności

Otrzymasz

Początkowe podsumowanie audytu aktywów

Model kontynuacji vs likwidacja

Ocena dokładności wyceny

Opcje struktury oferty

Jasne przedziały ryzyka

Artefaktowa data room gotowa

Sesja streszczająca strategiczna

Propozycja planu działania realizacyjnego

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania? Masz jakieś zastrzeżenia? Przejrzyj nasze FAQ, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym to różni się od standardowej wyceny finansowej?

Tradycyjne wyceny często zakładają kontynuację biznesu. Nasz proces buduje zarówno modele kontynuacji, jak i likwidacji, dopasowane do dynamiki aktywów w kryzysie. Zawiera również operacyjne spostrzeżenia od praktyków, a nie tylko metryki finansowe.

Czy Innovacore może brać udział w samym przejęciu?

Tak. Dla wybranych przypadków nasz CORE operacyjny może zainwestować wspólnie, zarządzać lub prowadzić przejęcia. Wszelkie uczestnictwo jest transparentnie strukturyzowane i omawiane po potwierdzeniu ważności wyceny.

Jak działa wasz model cenowy?

Działamy na modelu podzielonego ryzyka zamiast tradycyjnego fakturowania. Dostosowujemy nasze strategie do wspólnego celu w zamian za udziały. Umowy ramowe powstają dopiero po pomyślnym osiągnięciu Kamienia Milowego 1. Ponieważ każdy projekt jest unikalny, skontaktuj się, aby omówić strukturę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Jak długo trwa kompletna wycena?

Audity mogą zakończyć się w dwa do czterech tygodni. Pełne projekty z testami stresu i artefaktami sądów najczęściej wymagają sześciu do ośmiu tygodni, w zależności od dostępności danych źródłowych.

Czy gwarantujecie powodzenie transakcji?

Nie. Nie gwarantujemy wyników. Dostarczamy zweryfikowane artefakty i mierzalne KPI, które obiektywnie zwiększają gotowość transakcyjną i ograniczają ryzyko spadku.

Czy dane, do których macie dostęp, są poufne?

Absolutnie. Wszystkie dokumenty i modele przetwarzane są zgodnie z NDA i standardami RODO. Danych własności intelektualnej pozostają Twoją własnością, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

Czy można pracować z międzynarodowymi aktywami w kryzysie?

Tak. Innovacore działa na całym świecie, koordynując lokalnych ekspertów prawnych i finansowych w ramach tego samego systemu wyceny, zapewniając spójność między jurysdykcjami.

Co dzieje się po zakończeniu wyceny?

Zazwyczaj mamy dwie możliwe ścieżki. 1. Exit: sprzedajemy nasze udziały, gdy osiągnięta zostanie docelowa wartość. 2. Partnerska długoterminowa: kontynuujemy zaangażowanie poprzez zlecone kontrakty ekspertów i strategiczne doradztwo poprzez miejsca w Zarządzie. Obie scenariusze są badane, aby dopasować się do przyszłych potrzeb firmy.